Cuentas

1. Introducción

Las cuentas constituyen un elemento central dentro de la aplicación, ya que permiten gestionar a los distintos actores con los que la empresa interactúa clientes, proveedores, transportistas, mataderos, entre otros. Gracias a ellas es posible mantener un control organizado, detallado y trazable de todas las operaciones y transacciones comerciales. Una correcta configuración de las cuentas asegura que los procesos posteriores (ventas, compras, contratos, viajes, tarifas…) funcionen adecuadamente.

En esta ruta se explicará el proceso completo de creación y clasificación de las cuentas, así como sus principales características y utilidades. Se ofrecerá una guía clara y estructurada para su correcta configuración, comenzando por la definición de las formas y términos de pago, elementos necesarios para establecer las condiciones económicas que se asociarán a cada cuenta.

Posteriormente, se abordará la creación de las cuentas, donde se especificará la información esencial: nombre, tipo de relación, direcciones, contactos y posibles clasificaciones adicionales como transportista o matadero. A partir de esta configuración inicial, el sistema activará automáticamente funcionalidades específicas según el tipo de cuenta definido (por ejemplo, tarifas para transportistas o selección de mataderos para venta animal).

2. Pago

Antes de crear las distintas cuentas, es importante configurar ciertos parámetros económicos que serán necesarios en operaciones futuras. Estos parámetros incluyen las Formas de pago y los Términos de pago, que permiten definir cómo y cuándo se realizarán los pagos de facturas y servicios, tanto para clientes como para proveedores.

Las Formas de pago determinan el método mediante el cual se efectúa el cobro o pago (transferencia, recibo SEPA, metálico, giro, etc.), mientras que los Términos de pago establecen las condiciones temporales (días de vencimiento, plazos, descuentos por pronto pago, etc.).

Configurar correctamente estos elementos es fundamental para asegurar que la contabilización, la facturación y la gestión financiera operen de manera coherente dentro del sistema.

Para acceder a estas configuraciones iniciales, desde el Menú principal seleccione el área de Configuración. Los elementos necesarios se encuentran en la sección Pago.

2.1 Formas de pago

Las formas de pago representan los métodos que se utilizarán para efectuar el pago de las transacciones asociadas a una cuenta. Estas formas determinan cómo se realizará el cobro o el pago, y pueden corresponder a métodos como transferencia bancaria, recibo domiciliado (SEPA), pago en efectivo, giro bancario, cheque o cualquier otro mecanismo aceptado por la empresa.

Configurar correctamente las Formas de pago permite asegurar que los procesos financieros —tanto de clientes como de proveedores— se registren y ejecuten conforme a los procedimientos establecidos por la organización.

Para acceder al punto de menú siga la ruta: Configuración > Pago > Formas de pago.

Pulse +Nuevo para crear una nueva forma de pago.

Complete los campos:

• Descripción: Campo de texto libre que sirve como identificativo corto.
  Ejemplo: TRF

• Forma de pago: Campo de texto libre para describir el método de pago asociado.
  Ejemplo: Transferencia bancaria 48h

Pulse Guardar y cerrar.

2.2 Términos de pago

Los términos de pago ddefinen las condiciones temporales acordadas para pagar una factura. Establecen cuántos días se concede al cliente o al proveedor, si el pago debe realizarse a fecha factura, a fin de mes, a X días vista, o bajo cualquier otra regla establecida entre ambas partes.

Estos términos determinan el vencimiento de las facturas y permiten controlar la planificación financiera, evitando retrasos y asegurando que la empresa trabaje con criterios uniformes en sus operaciones contables y comerciales.

Acceda mediante: Configuración > Pago > Términos de pago

Pulse +Nuevo para crear uno nuevo.

Complete:

• Término de pago: Campo de texto libre que sirve como identificativo corto del término.
  Ejemplo: 30DFF

• Descripción: Campo de texto libre donde se describe el término de pago.
  Ejemplo: Pago a 30 días fecha factura

Finalice con Guardar y cerrar.

3. Cuentas

Las cuentas permiten definir los distintos agentes con los que la empresa trabaja: clientes, proveedores, transportistas, mataderos, veterinarios, integradores, entre otros. Constituyen un elemento esencial dentro del sistema, ya que sobre ellas se construyen funcionalidades clave como la gestión de contratos, la planificación de viajes, las operaciones comerciales, los procesos logísticos y todas las interacciones económicas asociadas.

Configurar correctamente las cuentas asegura que cada agente esté vinculado a su información operativa y financiera correspondiente, garantizando la trazabilidad de las transacciones y el correcto funcionamiento de los flujos de negocio dentro del entorno FOOD Piensos Integraciones.

Para acceder a ellas: Menú principal → Entidades → Cuentas.

Si el menú está contraído, pulse ☰ para desplegarlo.

Pulse +Nuevo para crear una nueva cuenta.

3.1 Pestaña Resumen

En esta pestaña se introduce la información principal de la cuenta:

• Nombre de cuenta: Identificador principal de la cuenta.
  Ejemplo: AgroGanadero del Segre

• Tipo de relación: Determina el rol de la cuenta (cliente, proveedor, transportista, etc.).
  Ejemplo: Cliente

• Cuenta primaria: Campo informativo sin repercusión operativa.

• Símbolo del valor: Campo estándar sin uso en Piensos.

A la derecha se encuentra la escala de tiempo de la cuenta, donde pueden registrarse notas, documentos y correos asociados.

También puede añadirse un contacto principal, útil para futura automatización o comunicaciones:

Ejemplo:

• Nombre: Jordi
• Apellidos: Vallespí
• Correo: j.vallespí@agrosegre.com

En la parte inferior podrá indicar una o varias direcciones vinculadas a la cuenta:

Ejemplo:

• Dirección 1: C/ Camí del Riu 27
• Ciudad: Térmens
• Provincia: Lleida
• CP: 25340
• País: España

El mapa de la parte inferior mostrará la ubicación introducida:

Pulse Listo para guardar la dirección.

Pulse Guardar para registrar la cuenta.

3.2 Pestaña Detalles

Información adicional como preferencias de facturación o contacto. Es informativa y no afecta a la operativa principal.

3.3 Pestaña Transporte

Solo disponible si la cuenta es un Proveedor. Permite definir la cuenta como Transportista, habilitando:

• Contratos de transporte
• Tarifas
• Viajes
• Configuración de origen/destino en rutas

Para crear contratos pulse Crear contratos transporte.

3.4 Pestaña Matadero

Si la cuenta corresponde a un matadero, seleccione Sí.

Esto es necesario para:

• Operaciones de Venta animal
• Definir distancias en explotaciones ganaderas

Solo cuentas marcadas como Matadero pueden seleccionarse en esos procesos.

3.5 Pestaña Direcciones

Solo disponible para cuentas tipo Cliente.

Aquí se pueden crear direcciones específicas para:

• Dirección de entrega
• Dirección de carga

Pulse Crear Dirección.

Se abrirá la ventana de creación:

Complete los campos:

• Código: campo de texto libre usado como identificador. Ejemplo: DIR-ENT-01

• Nombre: Campo de texto libre donde se puede indicar la dirección principal de entrega o el uso de la dirección.
  Ejemplo: Dirección entrega principal

• Dirección 1: Campo de texto libre donde se informa la dirección física.
  Ejemplo: Camí dels Horts s/n

• Provincia: Campo de texto libre donde se indica la provincia correspondiente.
  Ejemplo: Lleida

• Dirección predeterminada: Indica si la dirección será utilizada como la principal por defecto

Pulse Guardar y cerrar.

3.6 Pestaña Condiciones económicas

Aquí se indican condiciones que heredarán las operaciones asociadas a la cuenta:

• Forma de pago: Selección entre las formas creadas.
• Término de pago: Selección entre los términos creados.
• Vencimientos: Sin funcionalidad en Piensos.

Finalice con Guardar y cerrar.

Ttras crear las cuentas, puede regresar al módulo Almacenes si desea vincular los proveedores que ha creado.